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青岛公司打好“金算盘”助推提质增效

来源:www.chd.com.cn
作者:青岛公司
发布时间:2017-09-13
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本网讯  华电青岛发电有限公司打好财务“金算盘”,通过深入开展提质增效增收节支活动,做好资金筹措及现金流量管理、财税管理等工作,资金成本率完成4.01%,居山东区域前列。

1-8月份,该公司新增及置换借款共计9亿元,在今年国家金融形势异常紧张的情况下,争取到低利率贷款5.6亿元,节约财务费用181万元。

按照上级公司关于做好提质增效增收节支专项活动部署要求,青岛公司制定《2017年提质增效增收节支专项活动工作方案》,研究制定15项具体工作目标,对各指标完成和提质增效工作目标差异及时跟踪分析,对目标完成最大减利因素煤价进行不间断滚动预测。通过工商银行法透户实现资金周转,提前做好年内到期融资的接续及置换工作,节约财务费用70万元。与供应商加强沟通,通过银行承兑汇票方式支付燃煤款、材料款等大额款项近7000万元,确保资金周转的有序畅通。 

青岛公司通过制定2017年财税优惠政策方案,有序推进政策争取工作。跟踪监督各部门及早争取财税费优惠政策落实到位,最大限度向政策要效益。根据《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》,抵免所得税4万元。根据国家税务总局下发的《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》,研究符合企业所得税残疾人工资加计扣除的标准,办理残疾人工资加计扣,合理减免所得税17万元。

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